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Baloise VermögensPortfolio Balance
Stammdaten
| ISIN: | XF1132030018 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland |
| Assetklasse: | Vermögensportfolio |
| Auflagedatum: | 30.06.2019 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,47 % |
| Transaktionskosten: | 0,21 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 109,75 EUR (01.10.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2024
Anlagestrategie
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.10.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 9,73 % | 0,34 % | 1,61 % | – | 1,79 % |
| Rendite kumuliert | 4,76 % | 9,76 % | 1,01 % | 8,33 % | – | 9,75 % |
| Volatilität | 3,81 % | 4,19 % | 5,18 % | 6,10 % | – | 6,02 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2024
| Baloise FI (Lux) - BFI Gl Bds Optimized O EUR | 28,86 % | |
| PIMCO GIS Global Bond ESG E Cl USD Inc | 14,68 % | |
| Nordea 1 - European Stars Equity BP EUR | 12,85 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R | 9,51 % | |
| Allianz Euro Credit SRI AT (EUR) | 7,89 % | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap | 4,08 % | |
| UBS CMCI Ex Agrc SF UCITS ETF USD A acc | 3,96 % | |
| DWS Aktien Strategie Deutschland LC | 3,91 % | |
| Verrechnungskonto | 3,20 % | |
| Baloise FI Lux) - BFI Activ (EUR) R | 3,05 % |