Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 R EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU2247547107 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 30.04.2021 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 102,20 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,50 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 11,44 EUR (30.09.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portfolio, das schwergewichtig aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie weiter aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land aber zu einem geringeren Teil auch in Schwellenländer inkl. China welche ausschliesslich über Zielfonds erfolgen, zusammengesetzt ist. Die fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere sollen dabei mehrheitlich aus Papieren mit einem Investment grade rating bestehen (Mindestrating BBB- bei gleichzeitiger Möglichkeit der Anlage in Wertpapiere ohne Rating). Der Fonds darf nicht mehr als 10% des Vermögens des Fonds in notleidende Wertpapiere investieren. Höchstens 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds wird in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Non-Investment Grade Rating ("Non-IG") investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.09.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 3,86 % | 5,48 % | 2,38 % | – | 2,51 % |
| Rendite kumuliert | 1,94 % | 3,86 % | 17,36 % | 12,47 % | – | 14,38 % |
| Volatilität | 4,94 % | 4,50 % | 3,92 % | 3,58 % | – | 3,53 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,43 | 0,68 | 0,09 | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 6 | – | – |
| Max. Drawdown | – | -4,61 % | -5,28 % | -7,88 % | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,09 % | |
| HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - Global Government Bond Index Fund SCHEUR | 4,78 % | |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 3,93 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 3,59 % | |
| Lazard Euro Short Term Money Market A | 3,52 % | |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 3,08 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc | 3,05 % | |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 2,87 % | |
| LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD | 2,67 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 2,12 % |