Bitte warten...

Stammdaten

ISIN: LU1883868819
Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Web (KVG): www.amundi.de/
Assetklasse: Aktienfonds Europa
Auflagedatum: 07.06.2019
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 585,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,78 %
Transaktionskosten: 0,18 %
Performance-Fee: 0,16 %
Aktueller Kurs: 12,24 EUR (11.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 51,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer durch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Insbesondere strebt der Teilfonds einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Bilanz des Portfolios an. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa, die mit dem nachhaltigen Anlageziel des Teilfonds, die CO2-Bilanz zu reduzieren, in Einklang stehen. Das investierbare Universum des Teilfonds besteht vorwiegend aus börsennotierten europäischen Aktien. Der Fonds kann zwar in jedem Wirtschaftsbereich investieren, seine Positionen können sich jedoch jederzeit auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen konzentrieren, wobei das Portfolio so aufgebaut wird, dass es eine Kohlenstoffintensität aufweist, die dem MSCI Europe Climate Change Index entspricht. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein.Referenzindex: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI Europe Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Weiterhin hat der Teilfonds den MSCI Europe Climate Change Index als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. Der Referenzindex ist ein breiter Marktindex, der Bestandteile hinsichtlich Umweltmerkmalen bewertet und diese umfasst. Er ist somit an den vom Teilfonds geförderten Umweltmerkmalen ausgerichtet. Managementverfahren: Der Anlageverwalter verwendet Fundamentalanalysen einzelner Emittenten, um Aktien mit überlegenen langfristigen Aussichten zu identifizieren sowie die ESG-Vorteile der Emittenten, insbesondere die Merkmale in Bezug auf die Kohlenstoffintensität, zu ermitteln. Das nachhaltige Anlageziel wird erreicht, indem die Ziele des Teilfonds zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks am MSCI Europe Climate Change Index ausgerichtet werden. Die Intensität der CO2-Bilanz des Portfolios wird als vermögensgewichteter Durchschnitt für das Portfolio berechnet und mit der vermögensgewichteten Intensität der CO2-Bilanz des MSCI Europe Climate Change Index verglichen. Darüber hinaus schließt der Teilfonds Unternehmen aufgrund kontroverser Verhaltensweisen und (oder) umstrittener Produkte gemäß der verantwortungsvollen Anlagepolitik aus. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Anlageuniversums.

Performance in %

KennzahlenStand: 11.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 18,43 % 5,27 % 7,71 % 6,16 % 3,61 %
Rendite kumuliert 11,48 % 18,49 % 16,68 % 45,02 % 81,87 % 132,70 %
Volatilität 10,85 % 10,86 % 15,47 % 18,56 % 17,28 % 18,92 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Gesundheitswesen 21,77 %
Industrie 20,62 %
Finanzwesen 19,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,16 %
Basiskonsumgüter 10,05 %
Informationstechnologie 5,98 %
Versorgungsbetriebe 3,88 %
Telekommunikationsdienste 3,29 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,20 %
Weitere Anteile 0,63 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

NOVO NORDISK FONDEN 5,56 %
AstraZeneca, PLC 4,32 %
Deutsche Boerse 3,89 %
Schneider Electric SE 3,82 %
RELX Plc 3,79 %
Allianz SE 3,76 %
L'Oreal, S.A. 3,71 %
Sanofi 3,48 %
Publicis Groupe SA 3,29 %
Siemens AG 3,24 %