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Stammdaten

ISIN: LU1861137484
Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Web (KVG): www.amundi.de/
Assetklasse: Aktienfonds Europa
Auflagedatum: 11.09.2018
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 3,25 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 0,18 %
Transaktionskosten: 0,11 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 86,14 EUR (11.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 40,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Performance in %

KennzahlenStand: 11.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 21,00 % 6,48 % 9,06 % 9,35 %
Rendite kumuliert 12,29 % 21,07 % 20,74 % 54,36 % 72,28 %
Volatilität 10,92 % 10,64 % 14,79 % 17,40 % 16,60 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Finanzwesen 18,57 %
Industrie 17,58 %
Gesundheitswesen 17,18 %
Verbrauchsgüter 11,78 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 10,98 %
Materialien 8,24 %
Technologie 8,02 %
Versorger 3,53 %
Kommunikationsdienste 3,02 %
Real Estate 1,11 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

Novo Nordisk A/S- B 4,99 %
Schneider Electric SA 4,89 %
ASML NV 4,69 %
L´Oreal 4,35 %
ABB 3,30 %
Lonza 3,19 %
Alcon Inc. 3,19 %
Hermes Internat. 3,02 %
Relxx 3,01 %
Zürich Versicherung 3,00 %