Bitte warten...
Invesco Global Real Assets Fund A (EUR Hgd)-Acc
Stammdaten
| ISIN: | LU1775976605 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Web (KVG): | www.de.invesco.com/ |
| Assetklasse: | Immobilienfonds |
| Auflagedatum: | 08.10.2018 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 16,74 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,30 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 14,64 EUR (28.07.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2026
Downloads
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen.
Performance in %
KennzahlenStand: 28.07.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,01 % | 7,81 % | 3,14 % | – | 3,20 % |
| Rendite kumuliert | 10,16 % | 12,01 % | 25,34 % | 16,75 % | – | 27,75 % |
| Volatilität | 11,82 % | 11,25 % | 13,47 % | 15,40 % | – | 17,41 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,88 | 0,32 | 0,08 | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| Max. Drawdown | – | -7,40 % | -17,22 % | -30,62 % | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2026
| Immobilien | 43,62 % | |
| Energie | 17,65 % | |
| Versorgungsbetriebe | 16,75 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,33 % | |
| Industrie | 4,83 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,18 % | |
| Weitere Anteile | 0,44 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2026
| !Williams | 3,66 % | |
| Welltower Inc | 3,57 % | |
| TARGA RESOURCES CORP | 3,52 % | |
| NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 3,05 % | |
| EQUINIX INC EQIX 0 31.12.1899 | 2,95 % | |
| CORTEVA INC | 2,94 % | |
| ProLogis Inc. | 2,64 % | |
| Cheniere Energy | 2,42 % | |
| Enbridge Inc. | 2,34 % | |
| Oneok | 2,26 % |