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Invesco Global Real Assets Fund A (EUR Hgd)-Acc
Stammdaten
| ISIN: | LU1775976605 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Web (KVG): | www.de.invesco.com/ |
| Assetklasse: | Immobilienfonds |
| Auflagedatum: | 08.10.2018 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 18,20 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,23 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 13,30 EUR (21.10.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2025
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen.
Performance in %
KennzahlenStand: 21.10.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 4,07 % | 9,74 % | 5,41 % | – | 2,14 % |
| Rendite kumuliert | 13,58 % | 4,07 % | 32,21 % | 30,14 % | – | 16,06 % |
| Volatilität | 13,48 % | 13,29 % | 15,22 % | 15,76 % | – | 17,94 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2025
| Infrastruktur | 43,90 % | |
| Immobilien | 40,80 % | |
| Natürliche Ressourcen | 10,00 % | |
| Weitere Anteile | 5,30 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2025
| ProLogis Inc. | 4,30 % | |
| Enbridge Inc. | 3,70 % | |
| Oneok | 3,00 % | |
| National Grid PLC | 2,90 % | |
| Cheniere Energy | 2,90 % | |
| Welltower Inc | 2,80 % | |
| TARGA RESOURCES CORP | 2,80 % | |
| American Tower Corp. | 2,50 % | |
| Equinix Inc. | 2,50 % | |
| Pembina Pipeline Corp | 2,40 % |