Bitte warten...

Stammdaten

ISIN: LU1530900684
Fondsgesellschaft: CPR Asset Management Luxemburg
Web (KVG): www.cpr-am.de
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 22.12.2016
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 3,87 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,30 %
Transaktionskosten: 0,34 %
Performance-Fee: 0,12 %
Aktueller Kurs: 210,72 EUR (03.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweit ohne Einschränkungen hinsichtlich einer Kapitalisierung. Von diesen 75% darf der Fonds maximal 25 % über Stock in chinesische A-Aktien investieren. Das Aktienengagement des Teilfonds liegt zwischen 75% und 120% seines Vermögens. Das Anlageziel besteht in einer Outperformance der globalen Aktienmärkte über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre), das durch die Anlage in Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die sich - ganz oder teilweise - entweder aus disruptiven Geschäftsmodellen heraus gründen oder von solchen Modellen profitieren.

Performance in %

KennzahlenStand: 03.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 32,06 % -1,71 % 9,35 % 10,05 %
Rendite kumuliert 17,17 % 32,16 % -5,06 % 56,45 % 110,72 %
Volatilität 17,90 % 17,33 % 21,62 % 23,23 % 20,76 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Informationstechnologie 43,70 %
Industrie 15,30 %
Gesundheitswesen 13,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,51 %
Finanzwesen 8,14 %
Telekommunikationsdienste 4,68 %
Immobilien 3,77 %
Versorgungsbetriebe 2,58 %
Weitere Anteile 0,14 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

Nvidia 4,06 %
Microsoft Corp. 3,81 %
Amazon.com 3,40 %
Palo Alto Networks, Inc 2,83 %
Mastercard Inc. A 2,81 %
Hitachi, Ltd. 2,73 %
Schneider Electric SE 2,66 %
Apple Inc. 2,60 %
Nutanix Inc 2,56 %
Nextera Energy INC 2,55 %