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Stammdaten

ISIN: LU1308276598
Fondsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Web (KVG): www.blackrockinvestments.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 21.10.2015
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 212,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,58 %
Transaktionskosten: 0,21 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 107,26 EUR (03.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten, in das ein OGAW-Fonds über die vollständige Kapitalstruktur (d.h. Fremd- und Eigenkapital) investieren kann, sowie in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, die von Staaten und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Diese umfassen insbesondere Aktienwerte, fv Wertpapiere (wie Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), derivative Finanzinstrumente (FD), Fonds, Einlagen und Barwerte. Bei FD handelt es sich um Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren. Der Fonds legt mindestens 65% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an. Der Fonds kann bis zu 35% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte und eb Wertpapiere anlegen. Auf fv bezogene Wertpapiere und eb Wertpapiere können FD beinhalten.

Performance in %

KennzahlenStand: 03.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 10,37 % -1,50 % -0,29 % 0,99 %
Rendite kumuliert 2,20 % 10,40 % -4,43 % -1,42 % 9,26 %
Volatilität 5,35 % 5,50 % 6,24 % 6,32 % 5,35 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

Novo Nordisk A/S- B 1,34 %
AstraZeneca, Plc 1,09 %
ASML Holding NV 1,04 %
Enel 1,00 %
Vinci SA 0,91 %
Novartis 0,89 %
Compagnie de Saint-Gobain 0,86 %
Unilever PLC 0,82 %
Unicredit 0,82 %
Tryg A/S 0,76 %