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Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU1147471145 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 20.03.2015 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 156,89 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,08 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 18,07 EUR (04.10.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 8% und 11% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.
Performance in %
KennzahlenStand: 04.10.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 17,29 % | 6,02 % | 7,50 % | 3,96 % | 3,22 % |
| Rendite kumuliert | 9,45 % | 17,34 % | 19,20 % | 43,64 % | 47,51 % | 80,70 % |
| Volatilität | 9,32 % | 8,88 % | 10,41 % | 12,97 % | 10,83 % | 10,66 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
| Finanzdienstleistungen | 11,29 % | |
| Software und Dienste | 10,20 % | |
| Halbleiter & -anlagen | 9,40 % | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 7,85 % | |
| Investitionsgüter | 7,53 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 6,12 % | |
| Banken | 5,89 % | |
| Consumer Discretionary | 5,53 % | |
| Medien und Unterhaltung | 5,44 % | |
| Medizinisches Gerät & Dienstleistungen | 4,45 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
| Microsoft Corp. | 3,50 % | |
| Apple Inc. | 2,92 % | |
| Alphabet Inc | 2,45 % | |
| Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - I (acc) USD | 2,43 % | |
| Costco Wholesale Corp | 2,35 % | |
| Nvidia Corp. | 2,07 % | |
| Home Depot | 1,91 % | |
| Booking Holdings Inc | 1,80 % | |
| DR Horton Inc | 1,65 % |