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Stammdaten

ISIN: LU1147470683
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Web (KVG): www.franklintempleton.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 20.03.2015
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 83,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,49 %
Transaktionskosten: 0,06 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 12,57 EUR (14.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 2% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 3% und 5% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Performance in %

KennzahlenStand: 14.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 8,52 % -2,37 % -0,88 % -0,40 % 1,23 %
Rendite kumuliert 2,11 % 8,55 % -6,96 % -4,34 % -3,90 % 25,70 %
Volatilität 4,00 % 4,25 % 4,95 % 4,86 % 4,04 % 3,79 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Diversifizierte Finanzdienste 8,20 %
Diversifizierte Banken 1,07 %
Vermögensverwaltungs- & Depotbanken 1,06 %
Halbleiter 0,90 %
Systemsoftware 0,89 %
interaktive Medien/Dienstleistungen 0,86 %
Pharmaprodukte 0,72 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen 0,66 %
Halbleiterausrüstung 0,65 %
Transaktionsgeschäft 0,55 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (acc) USD 2,78 %
BTPS 2.8% 01Mar67 2,57 %
BUNDANL.V. 07/39 I 2,17 %
Rep. Frankreich OAT 12/27 1,99 %
SPANIEN 18-28 1,86 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) 1,75 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 1,66 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 1,51 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund I Acc $ alt 1,50 %
GERMANY 5,625% 04/01/28 1,46 %