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Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU1147470683 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 20.03.2015 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 67,52 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,50 % |
| Transaktionskosten: | 0,22 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 12,63 EUR (06.11.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 2% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 3% und 5% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.
Performance in %
KennzahlenStand: 06.11.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,20 % | 2,96 % | -1,01 % | -0,74 % | 1,19 % |
| Rendite kumuliert | 1,12 % | 1,20 % | 9,16 % | -4,97 % | -7,13 % | 26,30 % |
| Volatilität | 4,88 % | 4,74 % | 4,59 % | 4,65 % | 4,12 % | 3,84 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2025
| Diversifizierte Finanzdienste | 9,56 % | |
| Halbleiter | 1,22 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 1,03 % | |
| Diversifizierte Banken | 1,01 % | |
| Anwendungssoftware | 0,79 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 0,79 % | |
| Systemsoftware | 0,77 % | |
| Vermögensverwaltungs- & Depotbanken | 0,76 % | |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung | 0,73 % | |
| Pharmaprodukte | 0,59 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| Franklin Cat Bond UCITS Fund Y Ydis USD | 3,74 % | |
| BTPS 2.8% 01Mar67 | 2,46 % | |
| BUNDANL.V. 07/39 I | 2,10 % | |
| Rep. Frankreich OAT 12/27 | 2,03 % | |
| Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund I Acc $ alt | 1,93 % | |
| SPANIEN 18-28 | 1,91 % | |
| REP. FSE 97-29 O.A.T. | 1,77 % | |
| Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 1,70 % | |
| Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) | 1,64 % | |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) | 1,63 % |