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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)
Stammdaten
| ISIN: | LU1129851157 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 17.11.2014 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,58 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,75 % |
| Transaktionskosten: | 0,50 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 7,11 EUR (14.10.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2024
Anlagestrategie
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).
Performance in %
KennzahlenStand: 14.10.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,61 % | -2,16 % | -1,17 % | – | 0,66 % |
| Rendite kumuliert | 5,49 % | 11,65 % | -6,36 % | -5,71 % | – | 6,79 % |
| Volatilität | 4,29 % | 4,50 % | 5,18 % | 6,20 % | – | 5,21 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024
| Finanzwesen | 25,30 % | |
| Gesundheitswesen | 17,10 % | |
| Industrie | 15,60 % | |
| Versorger | 12,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,90 % | |
| Informationstechnologie | 6,30 % | |
| Konsumgüter | 4,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,20 % | |
| Werkstoffe | 3,50 % | |
| Energie | 1,30 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024
| Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Acc | 3,30 % | |
| EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4 | 2,40 % | |
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 2,00 % | |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 | 2,00 % | |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC24 TUZ4 | 1,90 % | |
| SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35 | 1,60 % | |
| EURO-SCHATZ FUT SEP24 DUU4 | 1,50 % | |
| GREENCOAT U.K. WIND PLC | 1,20 % | |
| Greencoat Renewables | 1,10 % | |
| US Treasury 24/19.09.2024 | 1,10 % |