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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)
Stammdaten
ISIN: | LU1129851157 |
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Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
Web (KVG): | www.fidelity.de |
Assetklasse: | Mischfonds |
Auflagedatum: | 17.11.2014 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3,67 Mrd. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,75 % |
Transaktionskosten: | 0,58 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 7,24 EUR (11.07.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2025
Anlagestrategie
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).
Performance in %
KennzahlenStand: 11.07.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
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Rendite p.a. | – | 4,15 % | 2,94 % | -0,30 % | 0,74 % | 0,80 % |
Rendite kumuliert | 3,95 % | 4,15 % | 9,09 % | -1,47 % | 7,63 % | 8,81 % |
Volatilität | 5,67 % | 5,23 % | 4,94 % | 5,21 % | 5,24 % | 5,21 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2025
Weitere Anteile | 70,00 % | |
Finanzen | 10,00 % | |
Industrie | 7,90 % | |
IT | 4,40 % | |
Konsum, zyklisch | 2,50 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 1,90 % | |
Gesundheit | 1,70 % | |
Versorger | 1,60 % |