Bitte warten...

Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)

Stammdaten

ISIN: LU1129851157
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 17.11.2014
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 3,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,70 %
Transaktionskosten: 0,57 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 7,07 EUR (17.09.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 2,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2025

Downloads

Anlagestrategie

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Performance in %

KennzahlenStand: 17.09.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 5,17 % 4,31 % -0,15 % 1,25 % 1,03 %
Rendite kumuliert 6,76 % 5,17 % 13,50 % -0,76 % 13,22 % 11,76 %
Volatilität 5,32 % 4,97 % 4,87 % 5,24 % 5,18 % 5,20 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2025

Weitere Anteile 71,80 %
Finanzen 9,00 %
Industrie 8,20 %
IT 4,30 %
Konsum, zyklisch 2,10 %
Konsum, nicht zyklisch 1,60 %
Gesundheit 1,50 %
Versorger 1,50 %