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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)

Stammdaten

ISIN: LU1129851157
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 17.11.2014
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 3,48 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,70 %
Transaktionskosten: 0,56 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 7,20 EUR (05.11.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 2,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2025

Downloads

Anlagestrategie

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Performance in %

KennzahlenStand: 05.11.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 7,63 % 6,48 % 0,15 % 1,21 % 1,18 %
Rendite kumuliert 8,62 % 7,63 % 20,74 % 0,76 % 12,75 % 13,70 %
Volatilität 5,34 % 5,21 % 4,74 % 5,26 % 5,19 % 5,20 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2025

Weitere Anteile 72,50 %
Finanzen 9,30 %
Industrie 8,30 %
IT 3,80 %
Konsum, zyklisch 1,80 %
Gesundheitswesen 1,50 %
Konsum, nicht zyklisch 1,40 %
Versorger 1,40 %