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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)
Stammdaten
| ISIN: | LU1129851157 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 17.11.2014 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,10 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,56 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 7,25 EUR (03.09.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).
Performance in %
KennzahlenStand: 03.09.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 9,78 % | 7,31 % | 0,59 % | 1,28 % | 1,59 % |
| Rendite kumuliert | 5,73 % | 9,78 % | 23,58 % | 3,01 % | 13,57 % | 20,50 % |
| Volatilität | 8,29 % | 7,47 % | 5,87 % | 5,69 % | 5,44 % | 5,43 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,02 | 0,75 | -0,25 | 0,09 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,64 % | -6,64 % | -20,59 % | -23,92 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026
| Industrie | 19,90 % | |
| Informationstechnologie | 11,00 % | |
| Finanzwesen | 8,60 % | |
| Werkstoffe | 7,10 % | |
| Konsumgüter | 5,30 % | |
| Gesundheitswesen | 3,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,40 % | |
| Versorger | 1,40 % | |
| Energie | 1,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026
| Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR | 5,80 % | |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 | 4,30 % | |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc | 2,60 % | |
| US LONG BOND(CBT) FUT SEP26 USU6 | 2,00 % | |
| SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35 | 1,90 % | |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP26 TUU6 | 1,40 % | |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES 8.5% 02/28/2030 | 1,10 % | |
| USTN TII 0.125% 02/15/2051 | 1,00 % | |
| GOLD CXPHY537 5.0% 12/20/26 | 1,00 % | |
| EURO-BUND FUTURE SEP26 RXU6 | 0,90 % |