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Stammdaten

ISIN: LU1102505689
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Aktienfonds Emerging Markets
Auflagedatum: 29.09.2014
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 496,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,93 %
Transaktionskosten: 0,53 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 18,51 EUR (04.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 30,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren (unter normalen Marktbedingungen in der Regel zwischen 20 und 80). Der Investmentmanager strebt eine Outperformance gegenüber der Bezugsgrundlage an.

Performance in %

KennzahlenStand: 04.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 12,21 % -2,48 % 4,23 % 6,42 % 6,42 %
Rendite kumuliert 9,46 % 12,25 % -7,26 % 23,07 % 86,39 % 86,57 %
Volatilität 14,77 % 14,34 % 16,07 % 18,42 % 17,52 % 17,53 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Finanzwesen 27,10 %
Informationstechnologie 25,10 %
Konsumgüter 22,50 %
Industrie 8,60 %
zyklische Konsumgüter 8,20 %
Werkstoffe 4,80 %
Kommunikationsdienstleist. 1,40 %
Gesundheitswesen 1,30 %
Weitere Anteile 1,00 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

Taiwan Semiconductor 8,50 %
Samsung Electronics Co.Ltd 5,80 %
Naspers Ltd.-N SHS 5,40 %
HDFC Bank ADR 4,60 %
Aia Group Ltd 3,70 %
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 3,50 %
ICICI Bank 3,50 %
Bank Central Asia 3,20 %
Grupo Mexico SAB de CV 3,00 %
China Mengniu DA 2,90 %