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Stammdaten

ISIN: LU0757428866
Fondsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Web (KVG): www.columbiathreadneedle.com/
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 17.08.2012
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 2,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,80 %
Transaktionskosten: 0,48 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 51,76 USD (04.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 5,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er darauf abzielt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg auf Grundlage der Columbia-Threadneedle-Bewertung der ESG-Wesentlichkeit (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besser abzuschneiden als der Index. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds ist auch bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die gegen anerkannte internationale Standards und Grundsätze (z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen, es sei denn, der Fondsmanager ist der Ansicht, dass es konkrete mildernde Faktoren gibt, die für eine Beteiligung an dem Unternehmen sprechen.

Performance in %

KennzahlenStand: 04.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 22,43 % -5,11 % 7,71 % 9,53 % 8,53 %
Rendite kumuliert 3,93 % 22,50 % -14,58 % 45,00 % 148,60 % 170,00 %
Volatilität 15,54 % 16,51 % 21,31 % 21,55 % 17,50 % 16,36 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Industrie 33,60 %
IT 20,80 %
Gesundheit 13,00 %
Konsum, zyklisch 9,00 %
Finanzen 7,10 %
Konsum, nicht zyklisch 5,60 %
Rohstoffe 3,70 %
Kommunikationsdienste 3,00 %
Weitere Anteile 2,40 %
Immobilien 1,80 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

Asahi Intecc 2,30 %
Games Workshop 2,20 %
Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd 2,10 %
SPS Commerce 2,00 %
IMCD N.V. 2,00 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 2,00 %
Casella Waste 2,00 %
Kadant Inc. 1,90 %
MSA Safety, Inc. 1,90 %
Belimo Holding AG 1,90 %