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Stammdaten

ISIN: LU0740981344
Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG): www.waystone.com/
Assetklasse: Dachfonds
Auflagedatum: 13.02.2012
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 119,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,93 %
Transaktionskosten: 0,15 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 14,43 EUR (03.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Zentraler Bestandteil der Anlagestrategie ist der unterlegte Algorithmus, welcher systematisch eine optimale Allokation der verschiedenen Anlageklassen unter Einhaltung des Volatilitätsziels von 7.5% berechnet. Damit wird in volatileren Marktphasen das Exposure zu risikobehafteten Anlagen reduziert, in ruhigeren Marktphasen dagegen wieder erhöht. Der Fonds investiert flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inkl. China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 50%. Der Fonds kann zusätzlich bis zu 100% in liquide Mittel, Geldmarktfonds und/oder regelmäßig gehandelten Geldmarkinstrumente investieren. Die Restlaufzeit beträgt höchstens 12 Monaten. Zudem kann er indirekt via Exchange Traded Funds (ETF) oder Zertifikate in Rohstoffe und Edelmetalle investieren.

Performance in %

KennzahlenStand: 03.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 4,39 % 0,46 % 1,19 % 1,55 % 2,94 %
Rendite kumuliert 2,95 % 4,40 % 1,39 % 6,08 % 16,63 % 44,28 %
Volatilität 5,55 % 5,01 % 4,94 % 6,02 % 5,52 % 5,25 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix