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Stammdaten

ISIN: LU0607513230
Fondsgesellschaft: Invesco Management S.A.
Web (KVG): www.de.invesco.com/
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 30.09.2011
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 654,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,73 %
Transaktionskosten: 0,26 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 121,86 USD (11.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist.

Performance in %

KennzahlenStand: 11.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 29,70 % 10,69 % 12,03 % 7,89 % 9,59 %
Rendite kumuliert 13,97 % 29,79 % 35,67 % 76,58 % 113,86 % 230,15 %
Volatilität 12,61 % 12,74 % 17,08 % 20,10 % 16,92 % 15,79 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Finanzinstitute 25,50 %
Industrie 19,20 %
Informationstechnologie 15,70 %
Gesundheitswesen 9,30 %
Konsumgüter 8,50 %
Basiskonsumgüter 7,50 %
Weitere Anteile 6,60 %
Kommunikationsdienste 5,00 %
Immobilien 2,70 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

3i Group 5,20 %
Unitedhealth Group 4,70 %
Microsoft Corp. 4,00 %
Rolls Royce 4,00 %
Union Pacific 3,70 %
Texas Instruments 3,60 %
London Stock Exchange 3,40 %
Azelis Group 3,30 %
Coca Cola Europacific Partners Plc 3,20 %
Intercontinental Exchange, Inc. 3,00 %