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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)
Stammdaten
| ISIN: | LU0605515377 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 30.01.2012 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 14,65 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,89 % |
| Transaktionskosten: | 0,26 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 36,56 EUR (14.09.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Performance in %
KennzahlenStand: 14.09.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,96 % | 13,09 % | 8,01 % | 8,04 % | 9,26 % |
| Rendite kumuliert | 7,06 % | 10,96 % | 44,68 % | 47,06 % | 116,72 % | 265,60 % |
| Volatilität | 10,66 % | 9,66 % | 9,69 % | 10,57 % | 11,73 % | 11,57 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,90 | 1,07 | 0,55 | 0,61 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -8,20 % | -10,04 % | -16,83 % | -27,98 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026
| Industrie | 20,60 % | |
| Finanzwesen | 15,80 % | |
| Gesundheitswesen | 11,00 % | |
| Informationstechnologie | 11,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,60 % | |
| Versorger | 8,60 % | |
| Werkstoffe | 8,20 % | |
| Weitere Anteile | 8,00 % | |
| Konsumgüter | 6,20 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,70 % | |
| Roche Holdings AG | 3,70 % | |
| Deutsche Boerse | 3,40 % | |
| Vinci SA | 3,30 % | |
| Unilever, PLC | 3,30 % | |
| Novartis AG | 3,00 % | |
| National Grid PLC | 3,00 % | |
| CME Group | 2,70 % | |
| Texas Instruments | 2,60 % | |
| Legrand | 2,60 % |