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Stammdaten

ISIN: LU0528228074
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Aktienfonds Branchen/Themen
Auflagedatum: 14.03.2012
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 909,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,91 %
Transaktionskosten: 0,29 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 29,96 EUR (11.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 50,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren.

Performance in %

KennzahlenStand: 11.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 20,84 % 0,51 % 7,94 % 7,91 % 9,17 %
Rendite kumuliert 11,05 % 20,90 % 1,52 % 46,58 % 114,15 % 199,60 %
Volatilität 12,22 % 11,89 % 17,28 % 17,99 % 15,35 % 14,42 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Informationstechnologie 29,40 %
Gesundheitswesen 25,70 %
Konsumgüter 12,40 %
Industrie 9,00 %
Finanzwesen 9,00 %
Kommunikationsdienstleist. 4,10 %
zyklische Konsumgüter 3,60 %
Werkstoffe 3,60 %
Versorger 1,70 %
Weitere Anteile 1,50 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

Microsoft Corp. 7,90 %
Amazon.com 5,70 %
Taiwan Semiconductor 4,50 %
Boston Scientific 4,00 %
Apple Inc. 3,60 %
Alphabet Inc C 3,60 %
Unitedhealth Group 3,50 %
Nvidia Corp. 3,40 %
ASML NV 3,30 %
Icon Plc. Spons. ADR 3,30 %