Bitte warten...

Stammdaten

ISIN: LU0476660401
Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG): www.waystone.com/
Assetklasse: Rentenfonds Europa
Auflagedatum: 01.02.2010
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 45,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,48 %
Transaktionskosten: 0,20 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 78,73 EUR (10.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Die Anlagen des Fonds erfolgen in allen Währungen mehrheitlich in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds). Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind. Es können bis zu 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds von Schuldnern aus Schwellenländern (Emerging Markets) ausgegeben oder garantiert sein. Mindestens 80% des Nettoinventarvermögens des BFI Global Bonds EUR Optimized wird in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment Grade Rating ("IG") investiert. Unter "Investment Grade" wird ein Kreditrating verstanden, das höher oder gleich ist als BBB-(Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Non-Investment Grade Rating ("Non-IG") investieren. Unter "Non-Investment Grade" wird ein Kreditrating verstanden, das tiefer ist als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ohne Rating investieren, d.h. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche kein Rating von den Ratingagenturen S&P oder Moody's erhalten haben.

Performance in %

KennzahlenStand: 10.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 6,41 % -4,24 % -3,23 % -0,80 % 0,76 %
Rendite kumuliert 0,45 % 6,43 % -12,19 % -15,15 % -7,74 % 10,47 %
Volatilität 3,87 % 4,14 % 5,11 % 4,43 % 3,73 % 3,69 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024

Regierungen 64,60 %
Finanzen 16,40 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 5,20 %
Versorger 3,20 %
Weitere Anteile 3,00 %
Kommunikation 2,80 %
Technologie 2,50 %
Indusriemetalle 2,30 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

1.75% US Treasury 3/2025 2,20 %
1.750% Kingdom Of Denmark 11/15/2025 2,10 %
0.25% Commonwealth of Australia 11/2024 2,00 %
1.75% US Treasury 8/2041 2,00 %
2.5% Schweden 5/2025 1,80 %
1.45% Belgien 6/2037 1,50 %
3.9% Spanien 23/39 7/2039 1,50 %
3.4% Johnson & Johnson 1/2038 1,40 %
0.5% Bank of Nova Scotia 18/25 1/2025 1,40 %
2.7% VISA 4/2040 1,30 %