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Ethna-DYNAMISCH (T)
Stammdaten
| ISIN: | LU0455735596 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Web (KVG): | www.ethenea.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 10.11.2009 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 83,53 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,10 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | 0,00 % |
| Aktueller Kurs: | 99,92 EUR (11.10.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.10.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 16,17 % | 1,38 % | 4,76 % | 3,31 % | 4,75 % |
| Rendite kumuliert | 8,88 % | 16,21 % | 4,21 % | 26,21 % | 38,53 % | 99,84 % |
| Volatilität | 7,31 % | 7,42 % | 7,48 % | 8,72 % | 7,26 % | 7,33 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
| Konsum | 26,12 % | |
| Finanzwesen | 20,29 % | |
| Technologie | 12,70 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 10,03 % | |
| Sonstige | 7,75 % | |
| Kommunikation | 7,38 % | |
| Industrie | 3,96 % | |
| Energie | 3,59 % | |
| Rohstoffe | 1,95 % | |
| Versorger | 0,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
| Prosus NV | 3,53 % | |
| General Mills Inc. | 3,16 % | |
| PayPal Holdings Inc. | 3,14 % | |
| Bunzl Plc. | 3,14 % | |
| Medtronic Plc. | 3,13 % | |
| Roche Holding AG | 3,09 % | |
| Unilever Plc. | 3,06 % | |
| Salesforce Inc. | 3,05 % | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 2,91 % | |
| NICE Ltd. ADR | 2,82 % |