Bitte warten...

Stammdaten

ISIN: LU0399027613
Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
Web (KVG): www.fvsinvest.lu
Assetklasse: Rentenfonds international
Auflagedatum: 04.06.2009
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 6,66 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,02 %
Transaktionskosten: 0,10 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 137,75 EUR (11.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2024

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Performance in %

KennzahlenStand: 11.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 10,90 % -0,03 % 1,33 % 3,10 % 3,95 %
Rendite kumuliert 2,84 % 10,93 % -0,10 % 6,85 % 35,78 % 81,28 %
Volatilität 4,30 % 5,22 % 4,94 % 4,61 % 3,68 % 3,15 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024

Finanzen 17,14 %
Nicht-Basiskonsumgüter 16,96 %
Gesundheitswesen 15,21 %
Basiskonsumgüter 11,48 %
Immobilien 9,13 %
Industrieunternehmen 7,87 %
Versorgungsunternehmen 7,30 %
Kommunikationsdienste 6,78 %
Material 5,39 %
Energie 2,24 %

Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024

United States of America 13,25 %
Bundesrepublik Deutschland 5,04 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 3,15 %
ING Groep N.V. 2,55 %
Johnson & Johnson 2,44 %
Commerzbank AG 2,17 %
JPMorgan Chase & Co. 2,13 %
Königreich der Niederlande 2,08 %
Merck & Co. Inc. 2,07 %
Republik Polen 1,91 %