Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R
Stammdaten
ISIN: | LU0399027613 |
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Fondsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Web (KVG): | www.fvsinvest.lu |
Assetklasse: | Rentenfonds international |
Auflagedatum: | 04.06.2009 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Fondsvolumen: | 6,66 Mrd. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,02 % |
Transaktionskosten: | 0,10 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 137,75 EUR (11.10.2024) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.10.2024
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
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Rendite p.a. | – | 10,90 % | -0,03 % | 1,33 % | 3,10 % | 3,95 % |
Rendite kumuliert | 2,84 % | 10,93 % | -0,10 % | 6,85 % | 35,78 % | 81,28 % |
Volatilität | 4,30 % | 5,22 % | 4,94 % | 4,61 % | 3,68 % | 3,15 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
Finanzen | 17,14 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,96 % | |
Gesundheitswesen | 15,21 % | |
Basiskonsumgüter | 11,48 % | |
Immobilien | 9,13 % | |
Industrieunternehmen | 7,87 % | |
Versorgungsunternehmen | 7,30 % | |
Kommunikationsdienste | 6,78 % | |
Material | 5,39 % | |
Energie | 2,24 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
United States of America | 13,25 % | |
Bundesrepublik Deutschland | 5,04 % | |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 3,15 % | |
ING Groep N.V. | 2,55 % | |
Johnson & Johnson | 2,44 % | |
Commerzbank AG | 2,17 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 2,13 % | |
Königreich der Niederlande | 2,08 % | |
Merck & Co. Inc. | 2,07 % | |
Republik Polen | 1,91 % |