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Stammdaten

ISIN: LU0368998240
Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Web (KVG): www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 06.10.2008
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 104,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 2,35 %
Transaktionskosten: 0,38 %
Performance-Fee: 0,66 %
Aktueller Kurs: 278,80 EUR (04.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2024

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Performance in %

KennzahlenStand: 04.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 24,40 % 2,41 % 7,48 % 7,59 % 6,97 %
Rendite kumuliert 18,29 % 24,48 % 7,41 % 43,48 % 107,99 % 194,22 %
Volatilität 13,98 % 13,18 % 12,15 % 14,02 % 12,22 % 12,83 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024

Weitere Anteile 55,20 %
Software 11,30 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 9,60 %
Versicherungen 8,90 %
Medien & TK-Dienstleistungen, Interaktiv 8,00 %
Pharmazeutika 7,00 %

Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024

Meta Platforms Inc. 6,27 %
Nvidia 5,79 %
SAP SE 5,71 %
Eli Lilly & Co. 4,80 %
Münchner Rück 4,55 %
Microsoft Corp. 3,95 %
Fiserv Inc 3,62 %
Netflix, Inc. 3,16 %