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Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.
Stammdaten
| ISIN: | LU0362483603 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Web (KVG): | http://funds.swisslife-am.com/de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 31.07.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 160,97 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,73 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 212,48 EUR (05.03.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.03.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,45 % | 7,16 % | 3,53 % | 3,66 % | 4,37 % |
| Rendite kumuliert | 0,83 % | 5,45 % | 23,08 % | 18,93 % | 43,34 % | 112,48 % |
| Volatilität | 7,66 % | 7,97 % | 6,77 % | 7,60 % | 7,66 % | 8,61 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,37 | 0,60 | 0,22 | 0,39 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -8,09 % | -9,97 % | -18,32 % | -19,49 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 17,64 % | |
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 14,73 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 13,24 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 12,40 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C | 8,38 % | |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,11 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 3,37 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 3,35 % |