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Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.
Stammdaten
| ISIN: | LU0362483603 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Web (KVG): | http://funds.swisslife-am.com/de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 31.07.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 149,08 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,75 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 201,52 EUR (28.05.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.04.2025
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 28.05.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,34 % | 4,28 % | 3,90 % | 2,36 % | 4,25 % |
| Rendite kumuliert | 1,91 % | 5,34 % | 13,41 % | 21,11 % | 26,35 % | 101,52 % |
| Volatilität | 10,28 % | 8,05 % | 7,78 % | 7,79 % | 8,20 % | 8,71 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2025
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 18,43 % | |
| Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 13,32 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 11,44 % | |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,62 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 3,89 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 2,44 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 2,07 % |