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Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.
Stammdaten
| ISIN: | LU0362483272 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Web (KVG): | http://funds.swisslife-am.com/de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 31.07.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 158,24 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,62 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 169,35 EUR (01.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,77 % | 3,79 % | -0,02 % | 1,34 % | 3,02 % |
| Rendite kumuliert | -0,83 % | 2,77 % | 11,83 % | -0,08 % | 14,30 % | 69,35 % |
| Volatilität | 6,99 % | 5,67 % | 5,33 % | 6,00 % | 5,54 % | 5,79 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,26 | 0,16 | -0,28 | 0,11 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,30 % | -6,35 % | -18,61 % | -18,61 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 18,84 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 16,61 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C | 12,13 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 11,91 % | |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 7,33 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 7,03 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 4,68 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 2,07 % |