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Stammdaten

ISIN: LU0316494805
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Web (KVG): www.franklintempleton.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 25.10.2007
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,83 %
Transaktionskosten: 0,09 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 14,41 EUR (04.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt. Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die unabhängig voneinander durch die Verwaltungsgruppen der Serien Franklin, Templeton und Mutual verfolgt werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.

Performance in %

KennzahlenStand: 04.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 18,16 % 3,25 % 3,03 % 3,19 % 4,35 %
Rendite kumuliert 10,34 % 18,21 % 10,08 % 16,12 % 36,98 % 105,86 %
Volatilität 9,87 % 9,43 % 11,93 % 13,30 % 13,00 % 12,50 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

IT 38,53 %
Gesundheitswesen 13,43 %
Konsum, zyklisch 12,35 %
Finanzwesen 10,61 %
Industrie 10,43 %
Kommunikation 6,59 %
Energie 3,34 %
Konsum, nicht zyklisch 3,09 %
Rohstoffe 1,11 %
Weitere Anteile 0,52 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

Nvidia 3,92 %
Microsoft Corp. 3,00 %
Amazon.com 2,68 %
Alphabet Inc A 2,12 %
Apple Inc. 1,22 %
Meta Platforms Inc. 1,18 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,12 %
AstraZeneca, PLC 1,10 %
UnitedHeath Group 1,07 %
ServiceNow Inc. 1,06 %