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DWS Vermögensmandat-Balance LD
Stammdaten
| ISIN: | LU0309483435 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.10.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,12 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,88 % |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 131,72 EUR (30.05.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.03.2025
Anlagestrategie
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.05.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,35 % | 2,79 % | 3,73 % | 1,52 % | 2,10 % |
| Rendite kumuliert | -0,23 % | 5,33 % | 8,60 % | 20,07 % | 16,31 % | 44,44 % |
| Volatilität | 10,13 % | 8,31 % | 6,81 % | 6,76 % | 7,22 % | 6,55 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2025
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 12,20 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 11,50 % | |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 10,80 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7,60 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 7,60 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 6,10 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 5,40 % | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4,70 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 3,20 % | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 2,50 % |