Bitte warten...
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1
Stammdaten
| ISIN: | LU0294221097 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds international |
| Auflagedatum: | 10.04.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,72 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,37 % |
| Transaktionskosten: | 0,35 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 15,55 EUR (31.10.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Zu den fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, in die der Fonds investieren kann, zählen Wertpapiere mit und ohne Anlagequalität. Ergänzend kann sich der Fonds auch in Kapitalmarktindizes engagieren, indem er in indexbasierte Finanzderivate und Credit Default Swaps investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 31.10.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,14 % | 5,58 % | -2,88 % | -2,52 % | 1,82 % |
| Rendite kumuliert | 14,34 % | 8,14 % | 17,71 % | -13,61 % | -22,56 % | 39,84 % |
| Volatilität | 7,11 % | 7,69 % | 8,82 % | 8,56 % | 8,10 % | 7,86 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 6,66 % | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 4,07 % | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 3,48 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 3,21 % | |
| 6.79% India Government Bond 10/2034 | 2,99 % | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 2,65 % | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 2,64 % | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2,62 % | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK, 1/23/2026 10,1 | 2,62 % | |
| BRAZIL 10.00 16-27 01/01S | 2,59 % |