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Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0260862726 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 01.09.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 534,88 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,83 % |
| Transaktionskosten: | 0,04 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 39,10 EUR (11.10.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2024
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.10.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,72 % | 8,15 % | 7,60 % | 6,53 % | 5,90 % |
| Rendite kumuliert | 8,79 % | 13,76 % | 26,54 % | 44,30 % | 88,35 % | 182,63 % |
| Volatilität | 9,57 % | 9,42 % | 12,96 % | 19,68 % | 17,32 % | 15,22 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024
| Pharmaprodukte | 8,49 % | |
| Diversifizierte Banken | 5,63 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 4,29 % | |
| Lebens-/Krankenversicherung | 4,16 % | |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter | 4,13 % | |
| Gesundheitsversorgung | 4,01 % | |
| Transaktionsgeschäft | 3,99 % | |
| Handelsgesellschaften | 3,67 % | |
| Autoteile und -ausstattung | 3,43 % | |
| Persönl. Produkte | 3,41 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024
| Deutsche Telekom | 2,45 % | |
| Anthem | 2,41 % | |
| Roche Holdings AG | 2,39 % | |
| Medtronic | 2,34 % | |
| AerCap Holdings NV | 2,34 % | |
| BNP Paribas | 2,30 % | |
| Novartis AG | 2,25 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 2,25 % | |
| Everest Re Group | 2,24 % | |
| BP Plc | 2,24 % |