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JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Stammdaten
| ISIN: | LU0229773345 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 30.09.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 624,37 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,02 % |
| Transaktionskosten: | 0,57 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 315,88 EUR (16.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 16.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 18,56 % | 6,20 % | 1,17 % | 7,38 % | 7,75 % |
| Rendite kumuliert | 1,11 % | 18,56 % | 19,79 % | 5,98 % | 103,87 % | 363,98 % |
| Volatilität | 14,10 % | 12,58 % | 13,52 % | 15,42 % | 15,89 % | 16,58 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,10 | 0,24 | -0,04 | 0,42 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,49 % | -22,78 % | -26,57 % | -31,73 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2025
| Informationstechnologie | 28,41 % | |
| Gesundheitswesen | 16,67 % | |
| Finanzen | 13,26 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,68 % | |
| Industrie | 12,57 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,46 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,91 % | |
| Weitere Anteile | 2,40 % | |
| Materialien | 1,62 % | |
| Versorgung | 1,02 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| Nvidia Corp. | 7,69 % | |
| Microsoft Corp. | 7,21 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,78 % | |
| Apple Inc. | 5,06 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,58 % | |
| Hilton Worldwide Holdings | 3,15 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,07 % | |
| Sandvik | 2,90 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,86 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,68 % |