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Stammdaten

ISIN: LU0226794815
Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG): www.waystone.com/
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 23.09.2005
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 315,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,92 %
Transaktionskosten: 0,07 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 310,78 EUR (10.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Der Fonds investiert in ein geographisch und branchenmäßig diversifiziertes Portfolioefeuille, das vor allem aus Aktien zusammengesetzt ist, die an den internationalen geregelten Märkten bzw. Börsen, vor allem an den westeuropäischen geregelten Märkten bzw. Börsen, in den USA und in Japan, notiert werden. Die Auswahl dieser geregelten Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Potential für einen Wertzuwachs der dort gehandelten Wertpapiere. Es können aber auch Wertpapiere, die in sonstigen Ländern, einschließlich Schwellenländern notieren, erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint. Der Fonds darf in andere Fonds investieren under anderem auch in geschlossene Immobilien Fonds.

Performance in %

KennzahlenStand: 10.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 17,02 % 5,26 % 7,66 % 7,19 % 5,05 %
Rendite kumuliert 9,85 % 17,07 % 16,65 % 44,70 % 100,30 % 155,37 %
Volatilität 11,03 % 11,25 % 13,22 % 17,14 % 15,34 % 15,13 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 4,10 %
BGF Emerging Markets Fund I5 USD 1,10 %
Broadcom Inc. 0,80 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD 0,80 %
Trane Technologies PLC 0,60 %
PulteGroup 0,60 %
Carlisle Cos 0,60 %
Novo Nordisk 0,60 %
Western Digital 0,60 %
Intercontinental Exchange, Inc. 0,60 %