Bitte warten...

Stammdaten

ISIN: LU0209095446
Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Web (KVG): www.amundi.de/
Assetklasse: Rentenfonds international
Auflagedatum: 07.01.2005
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 157,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,27 %
Transaktionskosten: 0,23 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 76,19 EUR (07.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten.

Performance in %

KennzahlenStand: 07.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 13,93 % 0,71 % 2,25 % 1,38 % 2,15 %
Rendite kumuliert 6,00 % 13,97 % 2,15 % 11,78 % 14,66 % 52,38 %
Volatilität 5,50 % 5,50 % 5,59 % 4,87 % 4,19 % 5,11 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Informationstechnologie 12,11 %
Gesundheitswesen 5,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter 4,75 %
Industrie 4,39 %
Telekommunikationsdienste 4,02 %
Finanzwesen 4,01 %
Basiskonsumgüter 2,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,55 %
Versorgungsbetriebe 1,32 %
Energie 1,02 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) 1,66 %
FRANCE 0.75% (25/11/28) 1,37 %
4.125% US Treasury N/B 11/2032 1,28 %
Alphabet Inc C 0,33 %
Roche Holdings AG 0,30 %
Microsoft Corp. 0,30 %
Amazon.com 0,29 %
IBM 0,29 %