Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - Dist EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0136762910 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Web (KVG): | www.generali-invest.com |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 22.10.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 29,45 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,91 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 108,02 EUR (28.05.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.04.2025
Anlagestrategie
Der Dachfonds FondsStrategie Aktien Global strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägterbgegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.
Performance in %
KennzahlenStand: 28.05.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -2,04 % | 5,24 % | 7,42 % | 4,35 % | 3,44 % |
| Rendite kumuliert | -10,82 % | -2,04 % | 16,58 % | 43,07 % | 53,18 % | 122,49 % |
| Volatilität | 22,85 % | 17,65 % | 14,25 % | 14,26 % | 14,45 % | 14,59 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2025
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 14,84 % | |
| UBS (Irl) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (USD) A-acc USD | 14,47 % | |
| HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc | 14,44 % | |
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 14,13 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 8,44 % |