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Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - Dist EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0136762910 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Web (KVG): | www.generali-invest.com |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 22.10.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 32,84 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,04 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 119,89 EUR (30.10.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an und investiert überwiegend in Anteile anderer, meist regional abgegrenzter Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften. Das Fondsmanagement ist konzernneutral und wählt frei unter allen in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Die Anlagepolitik basiert auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe, um ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World (NR) zu übertreffen. Der Vermögensverwalter hat volle Diskretion bei der Portfoliozusammenstellung, ohne Einschränkungen bezüglich der Abweichung vom Referenzwert.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.10.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,72 % | 8,92 % | 9,09 % | 6,26 % | 3,83 % |
| Rendite kumuliert | -1,02 % | 2,72 % | 29,26 % | 54,50 % | 83,56 % | 146,94 % |
| Volatilität | 17,57 % | 16,96 % | 13,60 % | 13,98 % | 13,92 % | 14,52 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 15,37 % | |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 15,24 % | |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 14,34 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 8,49 % | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7,23 % |