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Stammdaten

ISIN: LU0136762910
Fondsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.
Web (KVG): www.generali-invest.com
Assetklasse: Dachfonds
Auflagedatum: 22.10.2001
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 32,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 2,03 %
Transaktionskosten: 0,01 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 114,94 EUR (02.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 31.05.2024

Anlagestrategie

Der Dachfonds FondsStrategie Aktien Global strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägterbgegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.

Performance in %

KennzahlenStand: 02.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 19,09 % 4,14 % 8,05 % 7,05 % 3,82 %
Rendite kumuliert 13,29 % 19,15 % 12,97 % 47,33 % 97,73 % 136,75 %
Volatilität 11,44 % 11,51 % 13,85 % 15,08 % 14,07 % 14,43 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2024

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc 13,43 %
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD 13,16 %
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 12,97 %
Amundi Index MSCI North America - A3U (C) 12,78 %
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF 8,70 %