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Stammdaten

ISIN: LU0136412771
Fondsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Web (KVG): www.ethenea.com
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 15.02.2002
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 2,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,93 %
Transaktionskosten: 0,29 %
Performance-Fee: 0,01 %
Aktueller Kurs: 152,70 EUR (14.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2024

Anlagestrategie

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Performance in %

KennzahlenStand: 14.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 11,93 % 3,89 % 3,37 % 2,05 % 5,34 %
Rendite kumuliert 7,94 % 11,97 % 12,14 % 18,05 % 22,53 % 225,38 %
Volatilität 4,77 % 4,91 % 4,74 % 5,39 % 4,62 % 4,46 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024

Finanzwesen 26,84 %
Sonstige 14,46 %
Technologie 9,93 %
Konsum 9,12 %
Versorger 8,30 %
Kommunikation 7,08 %
Arzneimittel & Gesundheit 5,71 %
Industrie 2,28 %
Rohstoffe 2,19 %
Energie 0,87 %

Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024

Deutschland (02.2025) 4,29 %
JAB Global Consumer Brands 3,37 %
Deutschland (12.2024) 3,34 %
NVIDIA Corporation 2,79 %
Microsoft Corporation 2,76 %
Deutschland v.23(2025) 1,91 %
Alphabet Inc. 1,67 %
Amazon.com Inc. 1,66 %
Raiffeisen Schweiz (2028) 1,53 %
BFCM v.23(2029) 1,50 %