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Stammdaten

ISIN: LU0127032794
Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG): www.waystone.com/
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 18.05.2001
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 132,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,79 %
Transaktionskosten: 0,20 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 97,23 EUR (10.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermögens vor allem auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Performance in %

KennzahlenStand: 10.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 17,22 % 4,85 % 5,39 % 5,53 % 5,10 %
Rendite kumuliert 10,37 % 17,28 % 15,30 % 30,07 % 71,39 % 194,98 %
Volatilität 7,59 % 7,46 % 9,02 % 10,50 % 10,43 % 11,69 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 4,90 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities DT 2,60 %
ASML Holding NV 2,30 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD 2,30 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,20 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR 1,60 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp 1,50 %
SAP SE 1,40 %
Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR Acc 1,30 %
BGF Emerging Markets Fund I5 USD 1,30 %