Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0127032794 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 18.05.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 198,96 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,79 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 117,28 EUR (08.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2026
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 75% des Vermögens in Fremdwährungen angelegt werden können. Bis zu 33% des Vermögens können in andere Fonds, einschließlich Schwellenländerfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch in alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien investieren, die maximal 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR und wird aktiv ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Investitionen in Non-Investment Grade Wertpapiere sind möglich.
Performance in %
KennzahlenStand: 08.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 15,92 % | 11,37 % | 7,19 % | 6,64 % | 5,58 % |
| Rendite kumuliert | 7,87 % | 15,92 % | 38,16 % | 41,54 % | 90,18 % | 255,81 % |
| Volatilität | 9,73 % | 8,04 % | 8,40 % | 8,94 % | 9,45 % | 11,53 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,70 | 0,98 | 0,58 | 0,63 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -7,23 % | -13,50 % | -14,52 % | -27,73 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2026
| Divers | 89,90 % | |
| Immobilien | 5,60 % | |
| Grundstoffe | 3,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2026
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,80 % | |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst Acc GBP | 3,70 % | |
| LGT Capital LGT EM Frontier LC Bond A USD | 3,30 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities EUR (I)es | 3,10 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,60 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,50 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities NT | 2,40 % | |
| Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 | 1,90 % | |
| UBS Bloomberg CMCI Composite USD ETC | 1,10 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc | 1,00 % |