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Stammdaten

ISIN: LU0127031556
Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG): www.waystone.com/
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 18.05.2001
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 158,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,83 %
Transaktionskosten: 0,29 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 99,51 EUR (11.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in EUR bzw. in EUR abgesichert getätigt. Bis zu ca. 75% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann in andere Fonds anlegen, mitunter in Fonds die in Schwellenländern investieren sowie in Fonds die in Rohstoffen, Edelmettallen sowie in Immobilien investieren. Investitionen in alternative Anlagen wie beispielsweise Cat Bonds und in Hedgefonds-Strategien erfolgen nur über geeignete Zielfonds. Diese alternativen Anlagen dürfen höchstens 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen.

Performance in %

KennzahlenStand: 11.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 14,54 % 3,06 % 3,59 % 4,14 % 4,39 %
Rendite kumuliert 8,75 % 14,58 % 9,47 % 19,29 % 50,02 % 154,52 %
Volatilität 5,67 % 5,63 % 6,93 % 7,97 % 7,93 % 8,15 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities DT 3,40 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD 2,80 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 2,50 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,50 %
Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR Acc 2,00 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp 1,80 %
ASML Holding NV 1,70 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR 1,70 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD 1,60 %
RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity EUR PI 1,20 %