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Stammdaten

ISIN: LU0127030749
Fondsgesellschaft: Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG): www.waystone.com/
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 18.05.2001
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 79,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,90 %
Transaktionskosten: 0,38 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 82,70 EUR (10.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Performance in %

KennzahlenStand: 10.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 11,72 % 0,25 % 0,75 % 2,04 % 2,74 %
Rendite kumuliert 5,61 % 11,76 % 0,75 % 3,82 % 22,42 % 79,93 %
Volatilität 3,77 % 3,86 % 4,84 % 5,10 % 5,06 % 4,99 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities DT 4,60 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR 3,20 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD 3,00 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,70 %
Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR Acc 2,20 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp 2,10 %
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR 2,00 %
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF 1,60 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD 1,50 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 1,40 %