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M & W Capital
Stammdaten
| ISIN: | LU0126525004 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Web (KVG): | www.fundrock.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 18,28 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,38 % |
| Transaktionskosten: | 0,13 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 171,69 EUR (23.10.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2025
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 23.10.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 45,35 % | 31,76 % | 12,50 % | 15,24 % | 5,32 % |
| Rendite kumuliert | 80,97 % | 45,35 % | 128,93 % | 80,24 % | 313,48 % | 250,96 % |
| Volatilität | 27,48 % | 27,52 % | 26,84 % | 28,37 % | 30,30 % | 22,18 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2025
| Wheaton Precious Metals Corp | 6,57 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,95 % | |
| First Majestic Silver Corporation | 5,90 % | |
| Endeavour Mining PLC | 5,09 % | |
| Coeur Mining Inc | 4,99 % | |
| Eldorado Gold | 4,91 % | |
| Fresnillo | 4,43 % | |
| Hecla Mining | 3,84 % | |
| Resolute Mining | 3,82 % | |
| Alamos Gold | 3,49 % |