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M & W Capital
Stammdaten
| ISIN: | LU0126525004 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Web (KVG): | www.fundrock.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 33,30 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,19 % |
| Transaktionskosten: | 0,13 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 201,36 EUR (21.05.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.03.2026
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 21.05.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 77,43 % | 31,77 % | 13,31 % | 13,20 % | 5,87 % |
| Rendite kumuliert | -0,11 % | 77,43 % | 128,98 % | 86,86 % | 245,78 % | 311,61 % |
| Volatilität | 37,60 % | 30,40 % | 28,17 % | 28,72 % | 30,46 % | 22,52 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,52 | 1,00 | 0,39 | 0,41 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 2 | 4 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -23,25 % | -23,25 % | -43,19 % | -44,54 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2026
| Rohstoffe | 80,33 % | |
| Weitere Anteile | 15,35 % | |
| Energie | 4,32 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2026
| First Majestic Silver Corporation | 6,57 % | |
| Endeavour Mining PLC | 5,37 % | |
| Resolute Mining | 4,98 % | |
| Hecla Mining | 4,86 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,50 % | |
| Meridian Mining PLC | 3,81 % | |
| Equinox Gold | 3,75 % | |
| Eldorado Gold | 3,57 % | |
| Pan American Silver | 3,55 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,47 % |