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Stammdaten

ISIN: LU0073232471
Fondsgesellschaft: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Web (KVG): www.morganstanley.com/im.de.html
Assetklasse: Aktienfonds Nordamerika
Auflagedatum: 03.02.1997
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 2,75 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,66 %
Transaktionskosten: 0,30 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 256,42 USD (17.07.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.04.2025

Anlagestrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an und investiert dazu hauptsächlich in US-Unternehmen. Ergänzend können Titel von Unternehmen aus anderen Ländern gehalten werden. Der Fonds investiert in etablierte und aufstrebende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Das wichtigste Bewertungskriterium ist die Free-Cashflow-Rendite der nächsten drei bis fünf Jahre. Das Portfolio umfasst 40 bis 60 Titel, und der Portfolioumschlag liegt in der Regel unter 50%.

Performance in %

KennzahlenStand: 17.07.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 57,78 % 29,06 % 5,47 % 13,77 % 9,00 %
Rendite kumuliert 17,53 % 57,78 % 115,12 % 30,53 % 263,66 % 1.063,96 %
Volatilität 38,43 % 34,00 % 36,34 % 40,04 % 32,55 % 26,22 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2025

Informationstechnologie 41,63 %
Nicht-Basiskonsumgüter 29,41 %
Finanzen 8,43 %
Gesundheitswesen 7,76 %
Weitere Anteile 7,53 %
Kommunikationsdienste 4,75 %
Industriewerte 0,49 %

Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2025

Cloudflare 9,39 %
Microstrategy 7,35 %
Doordash 7,34 %
Tesla Inc. 6,98 %
MercadoLibre, Inc. 6,54 %
Aurora Innovation Inc A 4,76 %
Roblox Corp A 4,75 %
Snowflake Inc. 4,72 %
Applovin Corp. 4,72 %
Affirm Holdings 4,67 %