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Stammdaten

ISIN: LU0069449576
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 06.09.1996
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 4,28 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,89 %
Transaktionskosten: 0,25 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 41,01 EUR (04.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Performance in %

KennzahlenStand: 04.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 24,05 % 7,13 % 10,50 % 10,40 % 7,80 %
Rendite kumuliert 14,84 % 24,12 % 22,97 % 64,83 % 169,27 % 725,33 %
Volatilität 11,16 % 10,85 % 14,17 % 17,02 % 16,45 % 17,87 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Informationstechnologie 21,20 %
Finanzwesen 17,90 %
Gesundheitswesen 17,50 %
Konsumgüter 12,90 %
Industrie 10,50 %
Kommunikationsdienstleist. 5,30 %
Versorger 5,10 %
Energie 3,20 %
Werkstoffe 2,30 %
zyklische Konsumgüter 1,60 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

Microsoft Corp. 5,90 %
Alphabet Inc C 3,90 %
Amazon.com 3,40 %
JPMorgan Chase & Co. 2,60 %
Unitedhealth Group 2,30 %
HCA Healthcare Inc 2,10 %
Mastercard Inc. 2,00 %
Nextera Energy INC 1,90 %
Astrazeneca 1,70 %
SSE PLC 1,70 %