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JPM America Equity A (dist) - USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0053666078 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.jpmam.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds Nordamerika |
| Auflagedatum: | 16.11.1988 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 8,45 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,36 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 493,11 USD (13.10.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2025
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 13.10.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,01 % | 23,42 % | 14,60 % | 13,45 % | 11,20 % |
| Rendite kumuliert | 7,83 % | 10,01 % | 88,10 % | 97,75 % | 253,62 % | 4.945,93 % |
| Volatilität | 19,39 % | 18,24 % | 16,31 % | 17,38 % | 17,58 % | 16,50 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2025
| Capital Equipment | 37,30 % | |
| sonstige Branchen | 21,20 % | |
| Financials | 15,80 % | |
| Consumer Goods | 8,40 % | |
| Services | 7,90 % | |
| Energy | 7,20 % | |
| Materials | 2,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2025
| Microsoft Corp. | 7,60 % | |
| Nvidia Corp. | 7,20 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,50 % | |
| Broadcom Inc. | 4,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,60 % | |
| Capital One Financial | 3,60 % | |
| Apple Inc. | 3,50 % | |
| Loews | 3,10 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,00 % | |
| Kinder Morgan | 2,80 % |