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Stammdaten

ISIN: LU0052588471
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 17.10.1994
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 412,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,51 %
Transaktionskosten: 0,32 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 17,70 EUR (11.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 2,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Performance in %

KennzahlenStand: 11.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 9,03 % -0,26 % 0,92 % 2,51 % 5,68 %
Rendite kumuliert 3,39 % 9,06 % -0,77 % 4,69 % 28,20 % 425,03 %
Volatilität 6,16 % 5,76 % 5,73 % 6,95 % 8,60 % 11,01 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Finanzwesen 31,10 %
Industrie 14,70 %
zyklische Konsumgüter 11,50 %
Gesundheitswesen 10,60 %
Versorger 8,70 %
Konsumgüter 6,00 %
Kommunikationsdienstleist. 5,80 %
Werkstoffe 3,20 %
Energie 2,70 %
Informationstechnologie 1,60 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4 2,90 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC24 TUZ4 2,90 %
VanEck Defense UCITS ETF USD A 2,10 %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 2,00 %
Allianz 1,50 %
Unilever PLC 1,40 %
Ferrovial 1,40 %
Industria De Diseno Textil 1,40 %
3i Group 1,40 %
TotalEnergies SE 1,10 %