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Stammdaten

ISIN: LU0048584097
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 31.12.1991
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 1,71 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,91 %
Transaktionskosten: 0,40 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 78,57 USD (03.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 15,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2024

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Er strebt ein Engagement in langfristigen Marktthemen an, die von langfristigen (strukturellen und nicht zyklischen) wirtschaftlichen oder sozialen Trends profitieren. Dies können beispielsweise disruptive Technologien sein, die das Verbraucherverhalten, die Demografie (Bevölkerungswachstum, Alterung und Wachstum der Mittelschicht) und den Klimawandel verändern. Lang anhaltende Veränderungen dauern im Allgemeinen mindestens zehn Jahre und können strukturelle Veränderungen bewirken. Als disruptive Technologien werden Innovationen bezeichnet, die das Verhalten von Verbrauchern, Industrie oder Unternehmen entscheidend verändern. Als demografische Trends gelten langfristige dynamische Entwicklungen, die unter anderem mit Folgendem zusammenhängen: der Alterung der Bevölkerung (insbesondere Unternehmen, die auf das Gesundheitswesen und den Konsum im Ruhestand setzen), dem Wachstum der Mittelschicht (Unternehmen, die auf den steigenden Konsum, die Zunahme von Finanzdienstleistungen und die Urbanisierung setzen) und dem Bevölkerungswachstum (insbesondere Unternehmen, die auf Ressourcenknappheit und die Notwendigkeit zur Verbesserung von Produktivität und Automatisierung setzen). Der Investmentmanager hat freies Ermessen bei der Wahl der Themen, in die der Teilfonds investiert. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITs: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %.

Performance in %

KennzahlenStand: 03.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 27,65 % 0,72 % 6,60 % 5,67 % 6,51 %
Rendite kumuliert 12,19 % 27,74 % 2,17 % 37,67 % 73,67 % 691,21 %
Volatilität 12,72 % 13,13 % 16,77 % 17,77 % 15,21 % 16,63 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024

Informationstechnologie 30,20 %
Gesundheitswesen 16,90 %
Industrie 14,60 %
Finanzwesen 9,50 %
Konsumgüter 8,20 %
Versorger 5,20 %
Kommunikationsdienstleist. 5,00 %
Werkstoffe 4,80 %
Energie 3,30 %
zyklische Konsumgüter 1,70 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024

Microsoft Corp. 5,30 %
Nvidia Corp. 3,50 %
Alphabet Inc C 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,00 %
Amazon.com 1,80 %
Apple Inc. 1,60 %
Unitedhealth Group 1,60 %
Hitachi 1,40 %
Boston Scientific 1,30 %
ASML NV 1,10 %