Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Class
Stammdaten
ISIN: | IE00BKX45X63 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
Web (KVG): | www.eu.dimensional.com/de |
Assetklasse: | Rentenfonds Europa |
Auflagedatum: | 15.05.2014 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 941,88 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 0,20 % |
Transaktionskosten: | 0,00 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 10,10 EUR (07.10.2024) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben InvestmentGrade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währungen der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds.
Performance in %
KennzahlenStand: 07.10.2024
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 4,11 % | 1,25 % | 0,60 % | 0,10 % | 0,10 % |
Rendite kumuliert | 2,96 % | 4,12 % | 3,80 % | 3,06 % | 1,00 % | 1,00 % |
Volatilität | 0,57 % | 0,58 % | 0,79 % | 0,69 % | 0,63 % | 0,62 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
UK Treasury 24/02.09.2024 | 1,88 % | |
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,76 % | |
UK Treasury 24/12.08.2024 | 1,57 % | |
UK Treasury 24/23.09.2024 | 1,56 % | |
Großbritannien 24/09.09.2024 | 1,56 % | |
UK Treasury 24/21.10.2024 | 1,55 % | |
UK Treasury 24/28.10.2024 | 1,55 % | |
Grossbritannien 24/24 8/2024 | 1,25 % | |
NRW BANK-REG-S 0.37500% 20-16.12.24 | 1,23 % | |
0.375% Landeskreditbank Baden-Württemberg 20/24 12/2024 | 0,99 % |