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Stammdaten

ISIN: IE00B7T1D258
Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Web (KVG): www.eu.dimensional.com/de
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 26.06.2013
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 3,79 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 0,27 %
Transaktionskosten: 0,05 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 36,00 EUR (11.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 0,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, ohne den Anforderungen künftiger Generationen zu schaden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Performance in %

KennzahlenStand: 11.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 26,59 % 9,68 % 12,87 % 11,84 % 12,00 %
Rendite kumuliert 18,89 % 26,67 % 31,96 % 83,30 % 206,38 % 260,00 %
Volatilität 11,80 % 11,52 % 14,95 % 19,41 % 17,39 % 16,79 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024

Informationstechnologie 20,99 %
Finanzwesen 18,20 %
Industrie 14,29 %
Gesundheitswesen 11,73 %
Verbrauchsgüter 10,96 %
Kommunikationsdienste 7,03 %
Basiskonsumgüter 5,49 %
Material 4,39 %
Real Estate 3,13 %
Energie 2,27 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

APPLE INC 2.513%/17-190824 5,46 %
Nvidia 3,62 %
Facebook Inc. 1,96 %
Microsoft 1,87 %
AMAZON.COM INC 1,48 %
Alphabet Inc A 1,01 %
Alphabet Inc 0,98 %
Johnson & Johnson 0,79 %
Unitedhealth Group 0,73 %
Novo Nordisk A/S- B 0,68 %