Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc
Stammdaten
ISIN: | IE00B7T1D258 |
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Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
Web (KVG): | www.eu.dimensional.com/de |
Assetklasse: | Aktienfonds international |
Auflagedatum: | 26.06.2013 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 3,79 Mrd. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 0,27 % |
Transaktionskosten: | 0,05 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 36,00 EUR (11.10.2024) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, ohne den Anforderungen künftiger Generationen zu schaden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.10.2024
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
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Rendite p.a. | – | 26,59 % | 9,68 % | 12,87 % | 11,84 % | 12,00 % |
Rendite kumuliert | 18,89 % | 26,67 % | 31,96 % | 83,30 % | 206,38 % | 260,00 % |
Volatilität | 11,80 % | 11,52 % | 14,95 % | 19,41 % | 17,39 % | 16,79 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
Informationstechnologie | 20,99 % | |
Finanzwesen | 18,20 % | |
Industrie | 14,29 % | |
Gesundheitswesen | 11,73 % | |
Verbrauchsgüter | 10,96 % | |
Kommunikationsdienste | 7,03 % | |
Basiskonsumgüter | 5,49 % | |
Material | 4,39 % | |
Real Estate | 3,13 % | |
Energie | 2,27 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
APPLE INC 2.513%/17-190824 | 5,46 % | |
Nvidia | 3,62 % | |
Facebook Inc. | 1,96 % | |
Microsoft | 1,87 % | |
AMAZON.COM INC | 1,48 % | |
Alphabet Inc A | 1,01 % | |
Alphabet Inc | 0,98 % | |
Johnson & Johnson | 0,79 % | |
Unitedhealth Group | 0,73 % | |
Novo Nordisk A/S- B | 0,68 % |