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Stammdaten

ISIN: IE00B67WB637
Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Web (KVG): www.eu.dimensional.com/de
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 19.04.2011
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1,37 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 0,38 %
Transaktionskosten: 0,03 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 35,65 EUR (04.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

Performance in %

KennzahlenStand: 04.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 21,98 % 5,28 % 9,29 % 9,02 % 9,90 %
Rendite kumuliert 10,41 % 22,05 % 16,69 % 56,02 % 137,35 % 256,50 %
Volatilität 13,84 % 14,01 % 16,48 % 21,36 % 18,45 % 17,59 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024

Industrie 19,83 %
Finanzwesen 15,00 %
Verbrauchsgüter 12,90 %
Informationstechnologie 11,02 %
Gesundheitswesen 9,22 %
Real Estate 8,24 %
Material 7,43 %
Energie 5,05 %
Basiskonsumgüter 4,90 %
Kommunikationsdienste 3,03 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

Carvana 0,20 %
NRG Energy 0,18 %
Avantor, Inc. 0,18 %
International Paper 0,17 %
Carlyle Group 0,17 %
BURLINGTON STORES INC 0,17 %
Texas Pacific Land Trust 0,17 %
Rivian Automotive Inc. Class A 0,17 %
XPO LOGISTICS INC 0,17 %
Skyworks Solution 0,17 %