Bitte warten...

Stammdaten

ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Web (KVG): www.eu.dimensional.com/de
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 06.01.2012
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 3,64 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 0,35 %
Transaktionskosten: 0,03 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 37,42 EUR (14.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Performance in %

KennzahlenStand: 14.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 24,16 % 8,34 % 11,33 % 10,20 % 10,88 %
Rendite kumuliert 16,94 % 24,24 % 27,19 % 71,10 % 164,27 % 274,20 %
Volatilität 10,94 % 10,75 % 13,79 % 18,85 % 16,96 % 15,72 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024

Informationstechnologie 16,81 %
Finanzwesen 16,74 %
Industrie 15,01 %
Verbrauchsgüter 11,13 %
Gesundheitswesen 9,47 %
Material 6,66 %
Energie 6,48 %
Basiskonsumgüter 6,42 %
Kommunikationsdienste 5,55 %
Real Estate 3,00 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

Microsoft 2,17 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 2,08 %
Nvidia 1,78 %
AMAZON.COM INC 1,21 %
Facebook Inc. 0,93 %
Exxon 0,54 %
Johnson & Johnson 0,52 %
J.P.Morgan 0,48 %
Alphabet Inc A 0,47 %
Alphabet Inc 0,46 %