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Stammdaten

ISIN: IE00B2PC0716
Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Web (KVG): www.eu.dimensional.com/de
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 12.05.2008
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 5,16 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 0,44 %
Transaktionskosten: 0,06 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 36,34 EUR (03.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Performance in %

KennzahlenStand: 03.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 19,40 % 7,66 % 11,00 % 8,35 % 8,18 %
Rendite kumuliert 9,03 % 19,46 % 24,79 % 68,63 % 123,22 % 263,40 %
Volatilität 13,69 % 13,81 % 16,47 % 23,05 % 19,89 % 20,45 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024

Finanzwesen 26,07 %
Industrie 16,70 %
Verbrauchsgüter 12,13 %
Material 11,42 %
Energie 7,82 %
Informationstechnologie 6,95 %
Gesundheitswesen 6,65 %
Basiskonsumgüter 5,47 %
Kommunikationsdienste 3,50 %
Real Estate 1,44 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

Pulte 0,63 %
First Citizens Bancshares Inc. A 0,53 %
Hartford Financial 0,50 %
M&T Bank 0,49 %
Fifth Third Bancorp 0,49 %
Hewlett Packard 0,47 %
State Street 0,46 %
Devon Energy 0,45 %
Intl Flavors/Frag 0,44 %
Steel Dynamics Inc 0,42 %