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Stammdaten

ISIN: IE00B2PC0260
Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Web (KVG): www.eu.dimensional.com/de
Assetklasse: Aktienfonds international
Auflagedatum: 03.09.2008
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 6,25 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 0,26 %
Transaktionskosten: 0,02 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 46,61 EUR (03.10.2024)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2024

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Performance in %

KennzahlenStand: 03.10.2024

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 23,53 % 8,94 % 12,08 % 10,51 % 10,04 %
Rendite kumuliert 15,03 % 23,60 % 29,33 % 76,96 % 171,94 % 366,10 %
Volatilität 11,15 % 10,92 % 14,46 % 19,34 % 17,28 % 18,52 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024

Informationstechnologie 18,50 %
Finanzwesen 15,99 %
Industrie 14,23 %
Verbrauchsgüter 10,59 %
Gesundheitswesen 10,54 %
Basiskonsumgüter 6,37 %
Energie 6,29 %
Kommunikationsdienste 6,17 %
Material 5,58 %
Real Estate 3,04 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024

APPLE INC 2.513%/17-190824 3,20 %
Nvidia 3,05 %
Microsoft 2,74 %
AMAZON.COM INC 1,59 %
Facebook Inc. 1,13 %
Alphabet Inc A 0,83 %
Johnson & Johnson 0,77 %
Alphabet Inc 0,74 %
Berkshire Hathaway B 0,67 %
Eli Lilly 0,66 %