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PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Retail EUR Hedged Acc
Stammdaten
| ISIN: | IE00B11XZB05 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Web (KVG): | www.pimco.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 31.03.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,50 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,40 % |
| Transaktionskosten: | 0,17 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 17,87 EUR (15.05.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.01.2026
Anlagestrategie
Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
Performance in %
KennzahlenStand: 15.05.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,52 % | 1,74 % | -2,53 % | -0,89 % | 1,67 % |
| Rendite kumuliert | -1,92 % | 2,52 % | 5,30 % | -12,01 % | -8,59 % | 39,72 % |
| Volatilität | 4,79 % | 4,29 % | 5,48 % | 5,88 % | 4,95 % | 4,49 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,27 | -0,22 | -0,73 | -0,32 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 9 | 9 | – |
| Max. Drawdown | – | -3,57 % | -7,70 % | -24,19 % | -24,95 % | – |