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Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | FR0010149120 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Web (KVG): | www.carmignac.de/ |
| Assetklasse: | Rentenfonds Europa |
| Auflagedatum: | 26.01.1989 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,30 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,11 % |
| Transaktionskosten: | 0,24 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 1.864,21 EUR (03.10.2024) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel. Sein Ziel besteht darin, eine regelmäßige Wertentwicklung bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zu erzielen.
Performance in %
KennzahlenStand: 03.10.2024
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 7,82 % | 1,03 % | 1,17 % | 0,91 % | 3,96 % |
| Rendite kumuliert | 4,53 % | 7,84 % | 3,13 % | 5,99 % | 9,46 % | 300,23 % |
| Volatilität | 1,04 % | 1,20 % | 2,02 % | 1,96 % | 1,63 % | 1,80 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024
| Finanzwesen | 23,12 % | |
| Energie | 10,98 % | |
| Industrie | 3,57 % | |
| Immobilien | 3,00 % | |
| Versorger | 2,93 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,67 % | |
| Telekommunikation | 1,92 % | |
| Gesundheitswesen | 1,49 % | |
| Werkstoffe | 1,42 % | |
| Informationstechnologie | 0,88 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 4,85 % | |
| SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ | 3,12 % | |
| ITGV FLT% 15Apr25 | 1,79 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,98 % | |
| ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | 0,89 % | |
| GREECE TV 15/12/2027 | 0,89 % | |
| ITALY TV 28/06/2026 | 0,88 % | |
| REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 | 0,87 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,81 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,80 % |