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MAGELLAN C

Stammdaten

ISIN: FR0000292278
Fondsgesellschaft: Comgest S.A.
Web (KVG): www.comgest.com
Assetklasse: Aktienfonds Emerging Markets
Auflagedatum: 15.04.1988
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 633,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,67 %
Transaktionskosten: 0,42 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 21,83 EUR (13.10.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 15,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2025

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Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Performance in %

KennzahlenStand: 13.10.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 6,49 % 6,85 % -1,85 % 1,35 % 6,04 %
Rendite kumuliert 8,82 % 6,49 % 22,02 % -8,93 % 14,41 % 508,84 %
Volatilität 13,73 % 12,99 % 13,28 % 14,41 % 15,23 % 17,88 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2025

Finanzen 23,20 %
IT 23,00 %
Konsum, zyklisch 19,80 %
Kommunikationsdienste 11,30 %
Konsum, nicht zyklisch 10,20 %
Weitere Anteile 5,60 %
Industrie 5,40 %
Gesundheit 1,50 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2025

Taiwan Semiconductor Manufact. 9,30 %
Tencent Holdings Ltd. 7,60 %
MercadoLibre, Inc. 6,30 %
Delta Electronics Inc. 6,20 %
Discovery 3,70 %