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MAGELLAN C

Stammdaten

ISIN: FR0000292278
Fondsgesellschaft: Comgest S.A.
Web (KVG): www.comgest.com
Assetklasse: Aktienfonds
Auflagedatum: 15.04.1988
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 740,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,88 %
Transaktionskosten: 0,46 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 28,46 EUR (08.09.2026)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 15,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2026

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Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Performance in %

KennzahlenStand: 08.09.2026

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 39,78 % 14,28 % 3,55 % 3,02 % 6,75 %
Rendite kumuliert 26,77 % 39,78 % 49,32 % 19,08 % 34,63 % 693,75 %
Volatilitätⓘ 25,88 % 22,53 % 16,74 % 16,49 % 15,93 % 18,07 %
Sharpe Ratioⓘ – 1,65 0,66 0,08 0,14 –
Max. Drawdown in Monatenⓘ – 2 3 4 5 –
Max. Drawdownⓘ – -14,05 % -17,47 % -28,70 % -39,94 % –

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026

Informationstechnologie 41,00 %
Finanzen 24,50 %
Industrie 9,80 %
zyklische Konsumgüter 9,70 %
Kommunikationsdienste 7,80 %
nichtzyklische Konsumgüter 4,20 %
Weitere Anteile 3,00 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026

Taiwan Semiconductor Manufact. 9,50 %
Samsung Electronics, Co. Ltd. 8,00 %
SK Hynix Inc. 7,40 %
Delta Electronics Inc. 6,00 %
Tencent Holdings Ltd. 4,80 %