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MAGELLAN C
Stammdaten
| ISIN: | FR0000292278 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Comgest S.A. |
| Web (KVG): | www.comgest.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Auflagedatum: | 15.04.1988 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 643,14 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,67 % |
| Transaktionskosten: | 0,42 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 19,90 EUR (28.05.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 15,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2025
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Performance in %
KennzahlenStand: 28.05.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,51 % | 1,04 % | -1,21 % | -1,51 % | 5,79 % |
| Rendite kumuliert | -0,80 % | 0,51 % | 3,16 % | -5,91 % | -14,15 % | 455,01 % |
| Volatilität | 15,79 % | 14,45 % | 13,83 % | 14,73 % | 15,93 % | 17,95 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2025
| IT | 21,90 % | |
| Finanzen | 21,20 % | |
| Konsum, zyklisch | 15,40 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 14,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,90 % | |
| Weitere Anteile | 6,70 % | |
| Industrie | 4,90 % | |
| Gesundheit | 3,60 % | |
| Versorger | 1,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,80 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,90 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 4,80 % | |
| Discovery | 3,70 % | |
| Comgest Growth China EUR SI Acc | 3,70 % |