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terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Stammdaten
| ISIN: | DE000A2DJT56 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Web (KVG): | www.ampega.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.06.2017 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 24,06 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,73 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 106,79 EUR (30.05.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2025
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performan-ceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.05.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,33 % | 3,36 % | 1,96 % | – | 1,17 % |
| Rendite kumuliert | 0,31 % | 5,32 % | 10,42 % | 10,19 % | – | 9,79 % |
| Volatilität | 4,97 % | 4,35 % | 5,05 % | 4,58 % | – | 4,37 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2025
| Finanzen | 46,89 % | |
| Weitere Anteile | 13,14 % | |
| Staat | 11,40 % | |
| Industriegüter | 9,49 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,51 % | |
| IT | 4,44 % | |
| Gesundheitswesen | 3,69 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,62 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,82 % |